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英伦金融:「黄金交易早评」憧憬中美贸易谈判,避险消退金价走低

2020-07-05
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英伦金融:昨日市场围绕中美贸易磋商展开交易,目前谈判进展顺利,投资者对谈判取得良好成果抱有乐观的期待,风险偏好继续回升,美股收高,连续三个交易日录得上涨。此外,特朗普再次表达了对美联储加息的不满,令美元冲高后承压。美元指数先扬后抑,曾短暂重返96关口上方但未能企稳,随后小幅回落,金银走势震荡。2019年美国FOMC票委埃文斯以及罗森格伦将先后就经济形势和前景发表讲话,而美联储亦将公布12月货币政策会议纪要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年1月加息机会为0%,3月为10%,6月则见27%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1270-1280区间好仓存在一定支持,而1290-1300区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1800以欧元区11月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)2300以加拿大1月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1279适量好仓,目标1285,1290

B)上破1290适量好仓,目标1296,1304

C)跌穿1279适量淡仓,目标1272,1266

D)首触1266适量好仓,目标1272,1279

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1300

1316

1331

支持

1277

1264

1250

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1500以德国11月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1800以欧元区12月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1800以欧元区12月消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1900以美国12月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7)2130以美国11月贸易帐高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)2130以美国11月批发库存月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9)2300以美国11月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10)2300以美国11月营建支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11)2300以美国11月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1285适量好仓,目标1280,1295

B)上破1295适量好仓,目标1300,1308

C)跌穿1285适量淡仓,目标1277,1272

D)首触1272适量好仓,目标1277,1285

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1295做空,看1285,突破追1277(亚市早段,准确捕捉8美元波幅)

4.触顶回1285做空,看1277,突破追1272(美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场围绕中美贸易磋商展开交易,目前谈判进展顺利,投资者对谈判取得良好成果抱有乐观的期待,风险偏好继续回升,美股收高,连续三个交易日录得上涨。此外,特朗普再次表达了对美联储加息的不满,令美元冲高后承压。美元指数先扬后抑,曾短暂重返96关口上方但未能企稳,随后小幅回落,金银走势震荡。原油方面,油价强势走高,为连续第七个交易日录得上涨,创2017年7月3日以来的最长连续上涨纪录,市场预期,若中美贸易谈判达成协议,从而解决全球最大两个经济体之间的贸易争端,原油需求或将加快增长。本周市场焦点,中美新一轮的贸易磋商,英国就脱欧协议进行辩论,美联储最新议息纪要公布,美联储主席鲍威尔领衔多位重量级官员密集发声,可谓看点满满,精彩络绎不绝。数据方面,在美国,预计初请变化不大,CPI重返2%下方。预计加拿大央行议息维稳为上。在欧洲,预计欧元区失业率继续高企;法国BOF商业信心指数表现羸弱;英国工业产出勉强止跌,GDP延续微弱增长。在亚太区,预计中国CPI与PPI相继走低。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:市场憧憬中美贸易谈判取得成果,避险消退金价走低。1)首个即市策略,升穿1290可适量做多,看1296,1300,突破追1307,1311。2)反之,跌破1279,目标1272,1266,突破可追1262,1258。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,以1250-1262区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升超过百分之2,连升第七个交易日,为一年半来最长升浪。纽约期油贴近每桶50美元。市场认为美中两国如果能够解决贸易纠纷,原油需求可能会加快上升,油价受支持。纽约期油以每桶49.78美元收市,升1.26美元,升幅百分之2.6。伦敦期油收市报58.72美元,升1.39美元,升幅百分之2.4。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少610万桶,市场则预期减少280万桶。汽油存量增加550万桶;蒸馏油存量增加1020万桶,两项增幅都大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段变动不大。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,连续上演塌方式崩跌,多头缴械投降,油价一度暴跌至42美元附近,美股暴跌暴涨演绎劫后重生,油价止跌回稳,中美恢复贸易磋商,市场风险偏好情绪回暖,油价震荡反弹,剑指五十大关。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看49.21,48.35,阻力看50.85,52.06。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

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